Passaggio di consegne completato fra Gianni Mongelli e Franco Landella. Stamattina verifica di cassa straordinaria, ai sensi dell’articolo 224 del Testo Unico sugli Enti Locali. Firmato il verbale di verifica di cassa tra vecchio e nuovo sindaco di Foggia. Con loro il Segretario Generale, Maurizio Guadagno, il Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari, Carlo Dicesare, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Massimo Versienti, ed il Revisore dei Conti, Gabriella Coppola, alla presenza dei rappresentanti della tesoreria Unicredit.
La verifica di cassa effettuata ha evidenziato che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti. Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge ed è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e delle competenze.
Rispettata anche la regolarità degli adempimenti fiscali come la contabilità Iva a credito. Pagate le ritenute Irpef relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato e ok ai compensi per intermediazioni. Il conto economico a Palazzo di Città è regolarmente tenuto e vistato dal Responsabile del Servizio Finanziario e l’anticipazione emessa, che rientra nel totale dei pagamenti, al netto dei rimborsi effettuati, è pari alla giacenza di cassa.
La verifica di cassa ha inoltre accertato che risultano riservate somme per un ammontare pari a 1.488.959,36 euro (somme pignorate a carico dell’Ente) e somme vincolate pari a 17.990.263,08 euro (somme utilizzate ai sensi dell’articolo 195 del d.lgs. 267/2000). L’utilizzo dell’anticipazione di cassa è pari a 17.303.863,28 euro sull’ammontare massimo dell’anticipazione concessa per l’esercizio 2014, ammontante a 37.005.038 euro. Il conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia alla data del 12 giugno 2014, infine, presenta una disponibilità di 1.488.959,36 euro, come già detto somma pignorata a carico dell’Ente.
